| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 48 809.00 | 251.00 | 49 060.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 650.00 | 49 533.00 | 106 117.00 | 155 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
110 Total général Actif | 196 689.00 | 49 533.00 | 147 156.00 | 196 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 011.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 488.00 | 76 568.00 | | 74 488.00 |
222 Production stockée | -1 670.00 | -3 050.00 | | -1 670.00 |
230 Autres produits | | 156.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 818.00 | 73 674.00 | | 72 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 859.00 | 64 592.00 | | 39 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 750.00 | -13 140.00 | | 9 750.00 |
242 Autres charges externes. | 14 992.00 | 14 026.00 | | 14 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 695.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 780.00 | 7 650.00 | | 25 780.00 |
252 Charges sociales | 2 307.00 | 2 885.00 | | 2 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 507.00 | 76 907.00 | | 93 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 689.00 | -3 233.00 | | -20 689.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 398.00 | 599.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 087.00 | -3 829.00 | | -21 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 507.00 | | | 191 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |