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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 650.00 | 49 784.00 | 105 866.00 | 155 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
084 Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
110 Total général Actif | 215 654.00 | 49 784.00 | 165 871.00 | 215 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 011.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 927.00 | 113 564.00 | | 94 927.00 |
222 Production stockée | 984.00 | -964.00 | | 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 450.00 | 112 625.00 | | 100 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 082.00 | 75 134.00 | | 74 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 090.00 | -1 950.00 | | -8 090.00 |
242 Autres charges externes. | 18 425.00 | 15 440.00 | | 18 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 831.00 | | | -12 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 682.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 990.00 | 14 602.00 | | 15 990.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 2 352.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 28.00 | | |
262 Autres charges | 62.00 | 116.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 140.00 | 106 404.00 | | 104 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 690.00 | 6 221.00 | | -3 690.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 194.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 167.00 | 6 029.00 | | -4 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 650.00 | | | 155 650.00 |