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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 650.00 | 49 784.00 | 105 866.00 | 155 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
110 Total général Actif | 211 669.00 | 49 784.00 | 161 885.00 | 211 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 011.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 126.00 | 94 927.00 | | 78 126.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | 984.00 | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 452.00 | 38.00 | | 6 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 577.00 | 100 450.00 | | 93 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 319.00 | 74 082.00 | | 61 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | -8 090.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 24 013.00 | 18 425.00 | | 24 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 283.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 488.00 | 15 990.00 | | 7 488.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | 2 842.00 | | 2 699.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 62.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 364.00 | 104 594.00 | | 95 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 787.00 | -4 144.00 | | -1 787.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 479.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 355.00 | -4 621.00 | | -2 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 650.00 | | | 155 650.00 |