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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 200.00 | | 608 200.00 | 608 200.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 169 139.00 | 3 867.00 | 165 271.00 | 169 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 072.00 | 86 274.00 | 7 798.00 | 94 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 117.00 | 40 293.00 | 45 824.00 | 86 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 281.00 | | 154 281.00 | 154 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 141.00 | 130 435.00 | 989 705.00 | 1 120 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 959.00 | 130 435.00 | 1 141 524.00 | 1 271 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DG Autres réserves | 156 608.00 | | | 156 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 742 814.00 | | | 742 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 667.00 | | | 279 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 709.00 | | | 398 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 524.00 | | | 1 141 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 942.00 | | | 180 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 047.00 | | 335 063.00 | 800 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 1 120 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 970.00 | 511 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 200.00 | | | 608 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 817.00 | | 334 763.00 | 191 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 300.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 555.00 | 15 798.00 | 14 917.00 | 129 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 555.00 | 15 798.00 | 14 917.00 | 129 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 294.00 | 61 526.00 | 200 683.00 | 279 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 709.00 | | | 252 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 709.00 | 180 942.00 | 200 683.00 | 398 709.00 |