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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 340 847.00 | 66 867.00 | 273 980.00 | 340 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 926.00 | 7 298.00 | 41 627.00 | 48 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 298.00 | | 423 298.00 | 423 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 402.00 | 74 166.00 | 758 236.00 | 832 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 278 010.00 | | 278 010.00 | 278 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 990.00 | | 300 990.00 | 300 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 392.00 | 74 166.00 | 1 059 226.00 | 1 133 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
DG Autres réserves | 160 492.00 | 210 492.00 | | 160 492.00 |
DH Report à nouveau | -37 277.00 | | | -37 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 438.00 | -37 277.00 | | -35 438.00 |
DL TOTAL (I) | 604 789.00 | 690 227.00 | | 604 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 561.00 | 380 802.00 | | 391 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | 1 540.00 | | 8 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 1 647.00 | | 36 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 422.00 | 6 141.00 | | 6 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 10 773.00 | 9 413.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 437.00 | 400 395.00 | | 454 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 226.00 | 1 090 622.00 | | 1 059 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 180.00 | 80 519.00 | | 122 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 765.00 | | 243 636.00 | 588 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 435.00 | | 243 636.00 | 588 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 185.00 | 28 980.00 | | 45 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 185.00 | 28 980.00 | | 45 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 282.00 | 61 732.00 | 180 097.00 | 391 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 847.00 | 122 180.00 | 182 213.00 | 453 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712.00 | | | 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 990.00 | | | 16 990.00 |