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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 331 159.00 | 23 963.00 | 307 195.00 | 331 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 489.00 | 23 963.00 | 326 525.00 | 350 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BZ Autres créances | 630 303.00 | | 630 303.00 | 630 303.00 |
CF Disponibilités | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 328.00 | | 760 328.00 | 760 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 817.00 | 23 963.00 | 1 086 854.00 | 1 110 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DG Autres réserves | 224 025.00 | | | 224 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 777 505.00 | | | 777 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 267.00 | | | 236 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 348.00 | | | 309 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 854.00 | | | 1 086 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 785.00 | | | 137 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 141.00 | | 188 021.00 | 1 120 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 281.00 | 803 391.00 | 350 489.00 | 154 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 281.00 | 195 191.00 | 350 159.00 | 154 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 200.00 | | | 608 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 611.00 | | 188 021.00 | 511 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 435.00 | 31 547.00 | 138 019.00 | 130 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 435.00 | 31 547.00 | 138 019.00 | 130 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 901.00 | 64 583.00 | 162 452.00 | 235 901.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VP Divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 143.00 | 644 143.00 | | 644 143.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 103.00 | 137 785.00 | 162 452.00 | 309 103.00 |