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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 113.00 | 75 113.00 | 100 000.00 | 175 113.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 31 191.00 | 29 206.00 | 1 985.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 771.00 | 77 444.00 | 12 327.00 | 89 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 312.00 | 181 763.00 | 173 549.00 | 355 312.00 |
BT Marchandises | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 780.00 | 96 128.00 | 1 035 652.00 | 1 131 780.00 |
BZ Autres créances | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 611.00 | 96 128.00 | 1 162 483.00 | 1 258 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 922.00 | 277 891.00 | 1 336 031.00 | 1 613 922.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 627.00 | 281 513.00 | | 311 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097.00 | 50 114.00 | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 365 725.00 | 375 627.00 | | 365 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 251.00 | 80 253.00 | | 57 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 123.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 287.00 | 7 491.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 298.00 | 651 300.00 | | 644 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 219.00 | 256 410.00 | | 199 219.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 192.00 | 47 071.00 | | 46 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 307.00 | 1 042 688.00 | | 970 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 031.00 | 1 418 315.00 | | 1 336 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 848 590.00 | 300 316.00 | 2 148 906.00 | 1 848 590.00 |
FG Production vendue services | 860 635.00 | 123 765.00 | 984 401.00 | 860 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 473.00 | 424 081.00 | 3 162 555.00 | 2 738 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 425.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 425.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -425.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 10 238.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 784.00 | 3 077 989.00 | | 3 192 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 687.00 | 3 027 875.00 | | 3 182 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 097.00 | 50 114.00 | | 10 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 231.00 | 1 492.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 725.00 | | 7 198.00 | 359 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 611.00 | 355 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 611.00 | 120 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 375.00 | | 7 198.00 | 125 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 585.00 | 10 789.00 | 11 611.00 | 182 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 472.00 | 10 789.00 | 11 611.00 | 107 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 920.00 | 4 529.00 | 6 321.00 | 97 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 920.00 | 4 529.00 | 6 321.00 | 97 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 920.00 | 4 529.00 | 6 321.00 | 97 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529.00 | 6 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 298.00 | 644 298.00 | | 644 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 105.00 | | | 1 017 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
VB T. V. A. | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 014.00 | 25 854.00 | 1 160.00 | 27 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VP Divers | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 223.00 | 1 193 686.00 | 11 537.00 | 1 205 223.00 |
VW T.V.A. | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 020.00 | 965 860.00 | 1 160.00 | 967 020.00 |