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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 242.00 | 75 710.00 | 100 532.00 | 176 242.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
AP Constructions | 31 191.00 | 31 175.00 | 16.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 598.00 | 51 144.00 | 27 454.00 | 78 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 477.00 | 158 029.00 | 218 448.00 | 376 477.00 |
BT Marchandises | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 345.00 | 107 528.00 | 1 148 818.00 | 1 256 345.00 |
BZ Autres créances | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CF Disponibilités | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 354.00 | 107 528.00 | 1 366 826.00 | 1 474 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 831.00 | 265 557.00 | 1 585 274.00 | 1 850 831.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 280.00 | 321 725.00 | | 327 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 018.00 | 5 556.00 | | -184 018.00 |
DL TOTAL (I) | 187 262.00 | 371 280.00 | | 187 262.00 |
DP Provisions pour risques | 406 991.00 | 406 991.00 | | 406 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 991.00 | 406 991.00 | | 406 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 107.00 | 160 887.00 | | 133 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 12 614.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 642.00 | 2 081.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 110.00 | 612 836.00 | | 576 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 874.00 | 201 752.00 | | 219 874.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 2 449.00 | | 8 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 283.00 | 47 171.00 | | 43 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 022.00 | 1 039 791.00 | | 991 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 274.00 | 1 818 062.00 | | 1 585 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
FD Production vendue biens | 1 721 757.00 | 204 784.00 | 1 926 541.00 | 1 721 757.00 |
FG Production vendue services | 854 642.00 | 72 563.00 | 927 204.00 | 854 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 337.00 | 277 346.00 | 2 886 684.00 | 2 609 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 409 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 879.00 | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 852.00 | 11 484.00 | | 125 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 940.00 | 419 354.00 | | 128 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 940.00 | -9 863.00 | | -128 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 746.00 | 3 613 235.00 | | 2 922 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 764.00 | 3 607 680.00 | | 3 106 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 018.00 | 5 556.00 | | -184 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 873.00 | 9 906.00 | | 11 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 488.00 | | 53 210.00 | 365 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 221.00 | 376 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 221.00 | 109 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 242.00 | | 31 209.00 | 201 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 009.00 | | 22 001.00 | 130 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 516.00 | 12 733.00 | 42 221.00 | 187 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 333.00 | 376.00 | | 75 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 183.00 | 12 357.00 | 42 221.00 | 112 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 991.00 | | | 406 991.00 |
6T Sur comptes clients | 102 644.00 | 4 884.00 | | 102 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 644.00 | 4 884.00 | | 102 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 634.00 | 4 884.00 | | 509 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 110.00 | 576 110.00 | | 576 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 991.00 | 1 127 991.00 | | 1 127 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
VB T. V. A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VP Divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 709.00 | 1 341 172.00 | 11 537.00 | 1 352 709.00 |
VW T.V.A. | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 380.00 | 981 380.00 | | 981 380.00 |