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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 242.00 | 75 333.00 | 100 908.00 | 176 242.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 31 191.00 | 30 797.00 | 394.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 818.00 | 81 386.00 | 17 432.00 | 98 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 488.00 | 187 516.00 | 177 972.00 | 365 488.00 |
BT Marchandises | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 594.00 | 102 644.00 | 1 082 950.00 | 1 185 594.00 |
BZ Autres créances | 477 911.00 | | 477 911.00 | 477 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 734.00 | 102 644.00 | 1 640 090.00 | 1 742 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 222.00 | 290 160.00 | 1 818 062.00 | 2 108 222.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 725.00 | 311 627.00 | | 321 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 556.00 | 10 097.00 | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 371 280.00 | 365 725.00 | | 371 280.00 |
DP Provisions pour risques | 406 991.00 | | | 406 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 991.00 | | | 406 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 887.00 | 57 251.00 | | 160 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 614.00 | 60.00 | | 12 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 3 287.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 836.00 | 644 298.00 | | 612 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 752.00 | 199 219.00 | | 201 752.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 20 000.00 | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 171.00 | 46 192.00 | | 47 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 791.00 | 970 307.00 | | 1 039 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 062.00 | 1 336 031.00 | | 1 818 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
FD Production vendue biens | 1 962 489.00 | 246 326.00 | 2 208 816.00 | 1 962 489.00 |
FG Production vendue services | 888 041.00 | 78 430.00 | 966 472.00 | 888 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 885.00 | 324 757.00 | 3 200 642.00 | 2 875 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 491.00 | 1 670.00 | | 409 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 491.00 | 1 670.00 | | 409 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 90.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 991.00 | | | 406 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 354.00 | 90.00 | | 419 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 863.00 | 1 580.00 | | -9 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 235.00 | 3 192 784.00 | | 3 613 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 680.00 | 3 182 687.00 | | 3 607 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 556.00 | 10 097.00 | | 5 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | 4 231.00 | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 312.00 | | 15 376.00 | 355 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 365 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 130 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 113.00 | | 1 129.00 | 200 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 962.00 | | 14 248.00 | 120 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 763.00 | 9 769.00 | 4 016.00 | 181 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 113.00 | 221.00 | | 75 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 650.00 | 9 549.00 | 4 016.00 | 106 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 406 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 128.00 | 6 516.00 | | 96 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 128.00 | 6 516.00 | | 96 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 128.00 | 413 506.00 | | 96 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 836.00 | 612 836.00 | | 612 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 100.00 | | | 1 063 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 494.00 | | | 122 494.00 |
VB T. V. A. | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VP Divers | 413 315.00 | | | 413 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 190.00 | 1 682 653.00 | 11 537.00 | 1 694 190.00 |
VW T.V.A. | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 710.00 | 1 037 710.00 | | 1 037 710.00 |