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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 6 485.00 | 4 836.00 | 1 648.00 | 6 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912.00 | 8 062.00 | 850.00 | 8 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 14 279.00 | 1 752.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 038.00 | 28 329.00 | 17 709.00 | 46 038.00 |
BP En cours de production de services | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BT Marchandises | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 041.00 | 4 630.00 | 63 411.00 | 68 041.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 904.00 | 4 630.00 | 90 274.00 | 94 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 942.00 | 32 959.00 | 107 983.00 | 140 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -190 078.00 | -207 337.00 | | -190 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | 17 258.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -175 694.00 | -181 694.00 | | -175 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 266.00 | 975.00 | | 20 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | 23 630.00 | | 25 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 608.00 | 26 569.00 | | 20 608.00 |
EA Autres dettes | 208 013.00 | 222 200.00 | | 208 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 677.00 | 273 375.00 | | 283 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 983.00 | 91 681.00 | | 107 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 677.00 | 273 375.00 | | 283 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 280.00 | | 233 280.00 | 233 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 280.00 | | 233 280.00 | 233 280.00 |
FM Production stockée | | | 3 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 290.00 | 7 518.00 | | 4 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 291.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 4 291.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 6 422.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 6 422.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -2 131.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 924.00 | 326 448.00 | | 236 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 924.00 | 309 190.00 | | 230 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 000.00 | 17 258.00 | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 238.00 | | 3 300.00 | 44 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 46 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 627.00 | | 1 800.00 | 29 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | 1 500.00 | 13 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 806.00 | 1 523.00 | | 26 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | 1 523.00 | | 25 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 013.00 | 208 013.00 | | 208 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 677.00 | 283 677.00 | | 283 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 516.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 095.00 | 10 955.00 | | 12 095.00 |
ST Autres comptes | 38 253.00 | 28 837.00 | | 38 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 800.00 | 37 217.00 | | 35 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 335.00 | 15 080.00 | | 7 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | 3 511.00 | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 810.00 | 23 250.00 | | 23 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 338.00 | 27 095.00 | | 21 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 483.00 | 92 089.00 | | 93 483.00 |