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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 485.00 | 6 325.00 | 160.00 | 6 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912.00 | 8 590.00 | 322.00 | 8 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 682.00 | 15 625.00 | 1 058.00 | 16 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 690.00 | 31 692.00 | 14 998.00 | 46 690.00 |
BP En cours de production de services | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BT Marchandises | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 632.00 | | 108 631.00 | 108 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 322.00 | 31 692.00 | 123 629.00 | 155 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 900.00 | -184 866.00 | | -180 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 376.00 | 3 966.00 | | 46 376.00 |
DL TOTAL (I) | -120 140.00 | -166 516.00 | | -120 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 19 411.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 957.00 | 35 307.00 | | 43 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 006.00 | 44 298.00 | | 43 006.00 |
EA Autres dettes | 156 241.00 | 160 083.00 | | 156 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 769.00 | 259 258.00 | | 243 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 629.00 | 92 743.00 | | 123 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 704.00 | | 319 704.00 | 319 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 704.00 | | 319 704.00 | 319 704.00 |
FM Production stockée | | | 27 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 180.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 180.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 690.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 690.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -510.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 850.00 | 247 318.00 | | 358 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 475.00 | 243 351.00 | | 312 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 376.00 | 3 966.00 | | 46 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 398.00 | | 3 709.00 | 47 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 417.00 | 13 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 46 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | | 652.00 | 31 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 819.00 | | 3 057.00 | 14 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 806.00 | 886.00 | | 30 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 654.00 | 886.00 | | 29 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 416.00 | | 10 415.00 | 10 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 416.00 | | 10 415.00 | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | | 10 415.00 | 10 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 241.00 | 51 765.00 | 104 476.00 | 156 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VW T.V.A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 769.00 | 139 293.00 | 104 476.00 | 243 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | 1 124.00 | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 11 262.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 37 622.00 | 43 241.00 | | 37 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 691.00 | 40 238.00 | | 41 691.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 029.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 552.00 | 2 153.00 | | 6 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 708.00 | 30 197.00 | | 41 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 012.00 | 25 788.00 | | 34 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 192.00 | 94 740.00 | | 90 192.00 |