| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 6 485.00 | 6 461.00 | 24.00 | 6 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912.00 | 8 710.00 | 202.00 | 8 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 682.00 | 16 202.00 | 481.00 | 16 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 690.00 | 32 524.00 | 14 166.00 | 46 690.00 |
BP En cours de production de services | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BT Marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 991.00 | 32 524.00 | 186 466.00 | 218 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 376.00 | 6 000.00 | | 52 376.00 |
DH Report à nouveau | -180 900.00 | -180 900.00 | | -180 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 46 376.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | -118 665.00 | -120 140.00 | | -118 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 826.00 | 566.00 | | 17 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 686.00 | 43 957.00 | | 28 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 356.00 | 43 006.00 | | 84 356.00 |
EA Autres dettes | 144 261.00 | 156 241.00 | | 144 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 131.00 | 243 769.00 | | 305 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 466.00 | 123 629.00 | | 186 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 264.00 | 139 293.00 | | 109 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 826.00 | 566.00 | | 17 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
FM Production stockée | | | -25 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 527.00 | 9 519.00 | | 7 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 724.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 724.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 550.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 550.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 174.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 132.00 | 358 850.00 | | 205 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 657.00 | 312 475.00 | | 203 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | 46 376.00 | | 1 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 692.00 | 833.00 | | 31 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | 833.00 | | 30 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 28 161.00 | 15 398.00 | 43 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 261.00 | 12 076.00 | 132 185.00 | 144 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 1 114.00 | 921.00 | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 978.00 | 165 978.00 | | 165 978.00 |
VW T.V.A. | 35 358.00 | 17 995.00 | 17 363.00 | 35 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 131.00 | 109 264.00 | 195 867.00 | 305 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 5 448.00 | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 477.00 | 10 528.00 | | 12 477.00 |
ST Autres comptes | 20 740.00 | 37 622.00 | | 20 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 088.00 | 41 691.00 | | 42 088.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 104.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | 6 552.00 | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 591.00 | 41 708.00 | | 28 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 274.00 | 34 012.00 | | 15 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 305.00 | 90 192.00 | | 75 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |