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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 304 718.00 | | 304 718.00 | 304 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 718.00 | | 304 718.00 | 304 718.00 |
BT Marchandises | 459 320.00 | | 459 320.00 | 459 320.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 561.00 | | 459 561.00 | 459 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 279.00 | | 764 279.00 | 764 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 718.00 | | | 304 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 220.00 | -1 095 885.00 | | -1 134 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 014.00 | -38 335.00 | | -22 014.00 |
DL TOTAL (I) | -1 148 612.00 | -1 126 598.00 | | -1 148 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 685.00 | 197 396.00 | | 178 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 820.00 | 1 661 010.00 | | 1 722 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 2 068.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 7 264.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 891.00 | 1 867 768.00 | | 1 912 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 279.00 | 741 170.00 | | 764 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 602.00 | 1 689 083.00 | | 1 753 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 596.00 | 10 214.00 | | 10 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 610.00 | 48 549.00 | | 32 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 014.00 | -38 335.00 | | -22 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 178 685.00 | 19 396.00 | 84 945.00 | 178 685.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 682.00 | 1 722 682.00 | | 1 722 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 718.00 | 304 718.00 | | 304 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 891.00 | 1 753 602.00 | 84 945.00 | 1 912 891.00 |