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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 315 688.00 | | 315 688.00 | 315 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 688.00 | | 315 688.00 | 315 688.00 |
BT Marchandises | 463 415.00 | | 463 415.00 | 463 415.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 718.00 | | 463 718.00 | 463 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 405.00 | | 779 405.00 | 779 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 688.00 | | | 315 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 234.00 | -1 134 220.00 | | -1 156 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 735.00 | -22 014.00 | | -23 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 347.00 | -1 148 612.00 | | -1 172 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 464.00 | 178 685.00 | | 159 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 220.00 | 1 722 820.00 | | 1 783 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 4 042.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 7 314.00 | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 752.00 | 1 912 891.00 | | 1 951 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 405.00 | 764 279.00 | | 779 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 568.00 | 1 753 602.00 | | 1 812 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 970.00 | 10 596.00 | | 10 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 705.00 | 32 610.00 | | 34 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 735.00 | -22 014.00 | | -23 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UP Prêts | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 290.00 | 20 106.00 | 88 055.00 | 159 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 097.00 | 1 783 097.00 | | 1 783 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 752.00 | 1 812 568.00 | 88 055.00 | 1 951 752.00 |