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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 347 648.00 | | 347 648.00 | 347 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 648.00 | | 347 648.00 | 347 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 070.00 | | 350 070.00 | 350 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 648.00 | | | 347 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 986.00 | -1 219 823.00 | | -1 242 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 248.00 | -23 164.00 | | -245 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 480 612.00 | -1 235 364.00 | | -1 480 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 662.00 | 1 942 717.00 | | 1 817 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 7 116.00 | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 6 510.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 682.00 | 2 057 527.00 | | 1 830 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 070.00 | 822 163.00 | | 350 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 817 662.00 | | | 1 817 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 482.00 | 6 361.00 | | 275 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 730.00 | 29 525.00 | | 520 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 248.00 | -23 164.00 | | -245 248.00 |