| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 868.00 | 268.00 | 300 600.00 | 300 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 15 299.00 | 17 436.00 | 32 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 602.00 | 15 566.00 | 318 036.00 | 333 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
BN En cours de production de biens | 345 521.00 | | 345 521.00 | 345 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 674.00 | | 283 674.00 | 283 674.00 |
BZ Autres créances | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
CF Disponibilités | 181 816.00 | | 181 816.00 | 181 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 829.00 | | 990 829.00 | 990 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 431.00 | 15 566.00 | 1 308 865.00 | 1 324 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 889.00 | 13 274.00 | | 18 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 241.00 | 5 614.00 | | 25 241.00 |
DL TOTAL (I) | 52 930.00 | 27 689.00 | | 52 930.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 224.00 | 444 589.00 | | 444 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 713.00 | | | 317 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 009.00 | 57 584.00 | | 250 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 908.00 | 52 324.00 | | 52 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 3 303.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 935.00 | 557 881.00 | | 1 250 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 865.00 | 588 570.00 | | 1 308 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 224.00 | | | 444 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 237.00 | | 843 237.00 | 843 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 237.00 | | 843 237.00 | 843 237.00 |
FM Production stockée | | | 345 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 5 069.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 069.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847.00 | 5 843.00 | | 10 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 106.00 | 5 049.00 | | 5 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | 5 049.00 | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 794.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 697.00 | 1 153 267.00 | | 1 205 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 456.00 | 1 147 653.00 | | 1 180 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 241.00 | 5 614.00 | | 25 241.00 |