| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 868.00 | 268.00 | 300 600.00 | 300 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896.00 | 287.00 | 3 609.00 | 3 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 958.00 | 9 624.00 | 29 334.00 | 38 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 722.00 | 10 179.00 | 333 543.00 | 343 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
BN En cours de production de biens | 968 011.00 | | 968 011.00 | 968 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 362.00 | | 832 362.00 | 832 362.00 |
BZ Autres créances | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
CF Disponibilités | 223 358.00 | | 223 358.00 | 223 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 735.00 | | 2 283 735.00 | 2 283 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 457.00 | 10 179.00 | 2 617 278.00 | 2 627 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 214.00 | 71 096.00 | | 92 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 762.00 | 121 117.00 | | 104 762.00 |
DL TOTAL (I) | 205 775.00 | 201 014.00 | | 205 775.00 |
DP Provisions pour risques | 20 996.00 | 5 000.00 | | 20 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 996.00 | 5 000.00 | | 20 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 30.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 823.00 | 229 040.00 | | 605 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 348.00 | 308 210.00 | | 1 254 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 410.00 | 254 230.00 | | 420 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 639.00 | 32 938.00 | | 109 639.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 225.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 506.00 | 825 672.00 | | 2 390 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 278.00 | 1 031 686.00 | | 2 617 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
FG Production vendue services | 1 124 386.00 | | 1 124 386.00 | 1 124 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 393.00 | | 1 129 393.00 | 1 129 393.00 |
FM Production stockée | | | 606 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 123.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 3 226.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 3 349.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | 3 349.00 | | 3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 11 149.00 | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 770.00 | 1 187 471.00 | | 1 742 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 009.00 | 1 066 354.00 | | 1 638 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 762.00 | 121 117.00 | | 104 762.00 |