| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 868.00 | 268.00 | 300 600.00 | 300 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 22 608.00 | 10 127.00 | 32 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 602.00 | 22 876.00 | 310 727.00 | 333 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
BN En cours de production de biens | 359 084.00 | 30 000.00 | 329 084.00 | 359 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BZ Autres créances | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CF Disponibilités | 240 560.00 | | 240 560.00 | 240 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 149.00 | 30 000.00 | 743 149.00 | 773 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 751.00 | 52 876.00 | 1 053 876.00 | 1 106 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 130.00 | 18 889.00 | | 44 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 25 241.00 | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 79 896.00 | 52 930.00 | | 79 896.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 493.00 | 444 224.00 | | 309 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 187.00 | 317 713.00 | | 442 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 526.00 | 250 009.00 | | 186 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 695.00 | 52 908.00 | | 30 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 456.00 | | |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 979.00 | 1 250 935.00 | | 968 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 876.00 | 1 308 865.00 | | 1 053 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 792.00 | | | 526 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 707.00 | | 918 707.00 | 918 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 707.00 | | 918 707.00 | 918 707.00 |
FM Production stockée | | | 13 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 2 847.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 10 847.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -226.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 495.00 | 1 205 697.00 | | 932 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 529.00 | 1 180 456.00 | | 905 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 966.00 | 25 241.00 | | 26 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 602.00 | | | 333 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 868.00 | | | 300 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566.00 | 10 971.00 | 3 662.00 | 15 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299.00 | 10 971.00 | 3 662.00 | 15 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 526.00 | 186 526.00 | | 186 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UX Autres créances clients | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 309 493.00 | 309 493.00 | | 309 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 792.00 | 526 792.00 | | 526 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
ST Autres comptes | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YT Sous‐traitance | 328 114.00 | | | 328 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 978.00 | | | 374 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |