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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 264.00 | 189 393.00 | 77 871.00 | 267 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 407.00 | 83 901.00 | 68 506.00 | 152 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 361.00 | 273 294.00 | 181 067.00 | 454 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 578.00 | 366.00 | 107 212.00 | 107 578.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 598.00 | 366.00 | 229 232.00 | 229 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 959.00 | 273 660.00 | 410 298.00 | 683 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 191 382.00 | | | 191 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 917.00 | | | 218 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 298.00 | | | 410 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 442.00 | | | 179 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 926.00 | | 9 145.00 | 486 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 250.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 710.00 | 454 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 34 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 730.00 | 419 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 256.00 | | 9 145.00 | 416 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 447.00 | 25 307.00 | 6 460.00 | 254 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 717.00 | 25 307.00 | 5 730.00 | 253 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 967.00 | 29 492.00 | 39 474.00 | 68 967.00 |
VI Groupe et associés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 485.00 | 117 085.00 | 400.00 | 117 485.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 917.00 | 179 442.00 | 39 474.00 | 218 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 794.00 | | | 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 420.00 | | | 87 420.00 |