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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 264.00 | 223 778.00 | 43 487.00 | 267 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 897.00 | 86 501.00 | 61 396.00 | 147 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 852.00 | 310 279.00 | 139 573.00 | 449 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 512.00 | 310 279.00 | 358 233.00 | 668 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 214 519.00 | | | 214 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 233.00 | | | 358 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 852.00 | | | 449 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 162.00 | | | 415 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 710.00 | 27 568.00 | | 282 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 710.00 | 27 568.00 | | 282 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 237.00 | 13 004.00 | 13 233.00 | 26 237.00 |
VI Groupe et associés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 871.00 | 121 471.00 | 400.00 | 121 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 714.00 | 130 481.00 | 13 233.00 | 143 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 332.00 | | | 163 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |