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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 264.00 | 206 923.00 | 60 341.00 | 267 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 897.00 | 75 787.00 | 72 111.00 | 147 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 852.00 | 282 710.00 | 167 141.00 | 449 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 623.00 | | 272 623.00 | 272 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 474.00 | 282 710.00 | 439 764.00 | 722 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DG Autres réserves | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 195 526.00 | | | 195 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 238.00 | | | 244 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 764.00 | | | 439 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 046.00 | | | 218 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 361.00 | | 13 001.00 | 454 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 510.00 | 449 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 510.00 | 415 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 671.00 | | 13 001.00 | 419 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 294.00 | 26 926.00 | 17 510.00 | 273 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 294.00 | 26 926.00 | 17 510.00 | 273 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 291.00 | 25 098.00 | 26 192.00 | 51 291.00 |
VI Groupe et associés | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 796.00 | 137 396.00 | 400.00 | 137 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 238.00 | 218 046.00 | 26 192.00 | 244 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 595.00 | | | 148 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |