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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 325.00 | 9 655.00 | 8 670.00 | 18 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 122.00 | 9 655.00 | 12 467.00 | 22 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 774.00 | | 192 774.00 | 192 774.00 |
BZ Autres créances | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 544.00 | | 309 544.00 | 309 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 666.00 | 9 655.00 | 322 010.00 | 331 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 205 243.00 | | | 205 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 010.00 | | | 322 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 032.00 | | 590 032.00 | 590 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 032.00 | | 590 032.00 | 590 032.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 335.00 | | | 620 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 590.00 | | | 623 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 3 505.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 3 505.00 | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 936.00 | 231 936.00 | | 231 936.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 243 589.00 | | | 243 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 781.00 | | | 293 781.00 |