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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 810.00 | 18 730.00 | 1 079.00 | 19 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 607.00 | 18 730.00 | 4 876.00 | 23 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 286.00 | | 362 286.00 | 362 286.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 004.00 | | 415 004.00 | 415 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 611.00 | 18 730.00 | 419 880.00 | 438 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 210 816.00 | | | 210 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 234 029.00 | | | 234 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 880.00 | | | 419 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 791.00 | | 602 791.00 | 602 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 791.00 | | 602 791.00 | 602 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 903.00 | | | 616 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 589.00 | | | 604 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 122.00 | | 1 485.00 | 22 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | | 1 485.00 | 18 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 310.00 | 421.00 | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 421.00 | | 18 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 362 286.00 | 362 286.00 | | 362 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 663.00 | 386 663.00 | | 386 663.00 |
VW T.V.A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YT Sous‐traitance | 402 067.00 | | | 402 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 126.00 | | | 438 126.00 |