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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 325.00 | 9 655.00 | 8 670.00 | 18 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 122.00 | 9 655.00 | 12 467.00 | 22 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 057.00 | | 311 057.00 | 311 057.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 389.00 | | 335 389.00 | 335 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 511.00 | 9 655.00 | 347 856.00 | 357 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 700.00 | | | -48 700.00 |
DL TOTAL (I) | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 406.00 | | | 147 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 856.00 | | | 347 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 699.00 | | 706 699.00 | 706 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 699.00 | | 706 699.00 | 706 699.00 |
FM Production stockée | | | -60 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 375.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 532.00 | | | 646 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 233.00 | | | 695 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 700.00 | | | -48 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 311 057.00 | 311 057.00 | | 311 057.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 776.00 | 329 776.00 | | 329 776.00 |
VW T.V.A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 556.00 | 196 556.00 | | 196 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
YT Sous‐traitance | 430 557.00 | | | 430 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 523.00 | | | 472 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |