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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 083.00 | 1 917.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 754.00 | 93 756.00 | 11 999.00 | 105 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 189.00 | 98 135.00 | 423 054.00 | 521 189.00 |
BT Marchandises | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CF Disponibilités | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 438.00 | | 230 438.00 | 230 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 627.00 | 98 135.00 | 653 493.00 | 751 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 284.00 | 541 000.00 | | 555 284.00 |
DH Report à nouveau | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 784.00 | 15 647.00 | | 29 784.00 |
DL TOTAL (I) | 600 716.00 | 556 647.00 | | 600 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 84 735.00 | | 35 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 141.00 | 18 234.00 | | 17 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 777.00 | 115 157.00 | | 52 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 493.00 | 671 804.00 | | 653 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 777.00 | 115 157.00 | | 52 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 231.00 | | 690 231.00 | 690 231.00 |
FG Production vendue services | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 648.00 | | 698 648.00 | 698 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 280.00 | | 2 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 481.00 | 22 302.00 | | 22 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 2 539.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 399.00 | 710 507.00 | | 701 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 615.00 | 694 860.00 | | 671 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 784.00 | 15 647.00 | | 29 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 099.00 | 7 748.00 | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 633.00 | | 2 556.00 | 518 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 335.00 | | | 408 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 198.00 | | 2 556.00 | 108 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 003.00 | 3 132.00 | | 95 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 708.00 | 3 132.00 | | 93 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 8 939.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | 5 098.00 | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 34 926.00 | 30 881.00 | | 34 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 734.00 | 14 599.00 | | 14 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 830.00 | 1 403.00 | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 919.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | 9 858.00 | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 766.00 | 30 673.00 | | 32 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 505.00 | 27 043.00 | | 27 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 834.00 | 51 980.00 | | 56 834.00 |