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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 474.00 | 98 003.00 | 8 471.00 | 106 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 509.00 | 104 299.00 | 421 210.00 | 525 509.00 |
BT Marchandises | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CF Disponibilités | 122 415.00 | | 122 415.00 | 122 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 699.00 | | 237 699.00 | 237 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 208.00 | 104 299.00 | 658 909.00 | 763 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 678.00 | 545 684.00 | | 500 678.00 |
DH Report à nouveau | 56 754.00 | 45 431.00 | | 56 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959.00 | 11 322.00 | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 566 390.00 | 602 438.00 | | 566 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 999.00 | 62 685.00 | | 77 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411.00 | 15 329.00 | | 14 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 520.00 | 78 014.00 | | 92 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 909.00 | 680 452.00 | | 658 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 118.00 | | 673 118.00 | 673 118.00 |
FG Production vendue services | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 552.00 | | 680 552.00 | 680 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 1 140.00 | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 312.00 | 14 929.00 | | 15 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 186.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 151.00 | 626 840.00 | | 681 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 192.00 | 615 517.00 | | 672 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 959.00 | 11 322.00 | | 8 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 009.00 | 9 099.00 | | 10 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 189.00 | | 4 320.00 | 521 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 335.00 | | | 408 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 754.00 | | 4 320.00 | 110 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 173.00 | 3 126.00 | | 101 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 877.00 | 3 126.00 | | 99 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 6 031.00 | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | 5 420.00 | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 36 966.00 | 34 983.00 | | 36 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 692.00 | 14 527.00 | | 13 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 906.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 156.00 | 6 937.00 | | 8 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 225.00 | 29 954.00 | | 31 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 102.00 | 25 495.00 | | 266 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 389.00 | 54 930.00 | | 60 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |