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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 083.00 | 917.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 754.00 | 95 793.00 | 9 961.00 | 105 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 189.00 | 101 173.00 | 420 017.00 | 521 189.00 |
BT Marchandises | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CF Disponibilités | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 435.00 | | 260 435.00 | 260 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 624.00 | 101 173.00 | 680 452.00 | 781 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 684.00 | 555 284.00 | | 545 684.00 |
DH Report à nouveau | 45 431.00 | 15 647.00 | | 45 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 29 784.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 602 438.00 | 600 716.00 | | 602 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 685.00 | 35 635.00 | | 62 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 329.00 | 17 141.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 014.00 | 52 777.00 | | 78 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 452.00 | 653 493.00 | | 680 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 014.00 | 52 777.00 | | 78 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 234.00 | | 622 234.00 | 622 234.00 |
FG Production vendue services | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 011.00 | | 625 011.00 | 625 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 2 380.00 | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 929.00 | 22 481.00 | | 14 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 5 771.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 840.00 | 701 399.00 | | 626 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 517.00 | 671 615.00 | | 615 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | 29 784.00 | | 11 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 189.00 | | | 521 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 335.00 | | | 408 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 135.00 | 3 038.00 | | 98 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | 3 038.00 | | 96 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | 1 732.00 | | 6 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | 5 344.00 | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 34 983.00 | 34 926.00 | | 34 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 527.00 | 14 734.00 | | 14 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 907.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 937.00 | 2 639.00 | | 6 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 954.00 | 32 766.00 | | 29 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 495.00 | 27 505.00 | | 25 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 930.00 | 56 834.00 | | 54 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |