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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 940.00 | 22 590.00 | 350.00 | 22 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 165.00 | 37 481.00 | 34 684.00 | 72 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 964.00 | 14 177.00 | 14 788.00 | 28 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 769.00 | 74 248.00 | 55 521.00 | 129 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 779.00 | | 339 779.00 | 339 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
BZ Autres créances | 410 463.00 | | 410 463.00 | 410 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 393 716.00 | | 1 393 716.00 | 1 393 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 200 344.00 | | 2 200 344.00 | 2 200 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 113.00 | 74 248.00 | 2 255 865.00 | 2 330 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 950 404.00 | 889 165.00 | | 950 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 968.00 | 61 239.00 | | 138 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 872.00 | 958 904.00 | | 1 097 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 963.00 | 62 926.00 | | 40 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 305.00 | 50 379.00 | | 65 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 547.00 | 91 207.00 | | 65 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 6 475.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 675.00 | 86 620.00 | | 134 675.00 |
EA Autres dettes | 845 539.00 | 303 054.00 | | 845 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 993.00 | 600 660.00 | | 1 157 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 865.00 | 1 559 565.00 | | 2 255 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 138.00 | 562 892.00 | | 1 130 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 600.00 | 84 306.00 | 727 906.00 | 643 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 600.00 | 84 306.00 | 727 906.00 | 643 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 553.00 | 62 494.00 | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 530.00 | 62 494.00 | | 8 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 55 558.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 55 558.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 432.00 | 6 936.00 | | 8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 606.00 | 29 686.00 | | 71 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 820.00 | 695 336.00 | | 777 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 852.00 | 634 097.00 | | 638 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 968.00 | 61 239.00 | | 138 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 526.00 | 28 741.00 | | 13 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 848.00 | | 5 075.00 | 124 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 129 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 101 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 208.00 | | 5 075.00 | 96 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 979.00 | 11 325.00 | 56.00 | 62 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 666.00 | 924.00 | | 21 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | 10 401.00 | 56.00 | 41 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 539.00 | 845 539.00 | | 845 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
VB T. V. A. | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 768.00 | 9 913.00 | 27 855.00 | 37 768.00 |
VI Groupe et associés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 856.00 | | | 391 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 549.00 | 466 849.00 | 5 700.00 | 472 549.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 446.00 | 1 064 591.00 | 27 855.00 | 1 092 446.00 |