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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 090.00 | 55 992.00 | 17 098.00 | 73 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 009.00 | 34 606.00 | 126 403.00 | 161 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 460.00 | 113 537.00 | 152 923.00 | 266 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 974.00 | | 430 974.00 | 430 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 590.00 | | 561 590.00 | 561 590.00 |
BZ Autres créances | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
CF Disponibilités | 1 689 483.00 | | 1 689 483.00 | 1 689 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 605.00 | | 2 813 605.00 | 2 813 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 065.00 | 113 537.00 | 2 966 527.00 | 3 080 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 034.00 | 1 379 061.00 | | 1 752 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 700.00 | 372 974.00 | | 214 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 235.00 | 1 760 534.00 | | 1 975 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 688.00 | 18 249.00 | | 7 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 296.00 | 108 986.00 | | 107 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 096.00 | 49 130.00 | | 101 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 679.00 | 193 948.00 | | 131 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 170.00 | 154 338.00 | | 134 170.00 |
EA Autres dettes | 397 386.00 | 168 852.00 | | 397 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 293.00 | 693 503.00 | | 991 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 527.00 | 2 454 038.00 | | 2 966 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 293.00 | 685 819.00 | | 991 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 118.00 | 94 600.00 | 1 061 718.00 | 967 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 118.00 | 94 600.00 | 1 061 718.00 | 967 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 174.00 | 530.00 | | 34 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 826.00 | -530.00 | | 15 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 003.00 | 122 414.00 | | 108 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 737.00 | 1 264 828.00 | | 1 126 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 036.00 | 891 854.00 | | 912 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 700.00 | 372 974.00 | | 214 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 130.00 | 15 756.00 | | 13 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 616.00 | | 161 018.00 | 139 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 174.00 | 266 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 174.00 | 234 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 048.00 | | 159 224.00 | 109 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 1 794.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 204.00 | 17 334.00 | | 96 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 264.00 | 17 334.00 | | 73 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 386.00 | 397 386.00 | | 397 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 561 590.00 | 561 590.00 | | 561 590.00 |
VB T. V. A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VI Groupe et associés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 569.00 | 693 148.00 | 9 421.00 | 702 569.00 |
VW T.V.A. | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 196.00 | 890 196.00 | | 890 196.00 |