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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 165.00 | 45 369.00 | 26 796.00 | 72 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 510.00 | 17 109.00 | 15 401.00 | 32 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 314.00 | 85 418.00 | 47 897.00 | 133 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 117.00 | | 299 117.00 | 299 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
BZ Autres créances | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CF Disponibilités | 1 422 285.00 | | 1 422 285.00 | 1 422 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 245.00 | | 2 188 245.00 | 2 188 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 560.00 | 85 418.00 | 2 236 142.00 | 2 321 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 372.00 | 950 404.00 | | 1 089 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 689.00 | 138 968.00 | | 289 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 561.00 | 1 097 872.00 | | 1 387 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 855.00 | 40 963.00 | | 27 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 679.00 | 65 305.00 | | 79 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 130.00 | 65 547.00 | | 49 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 121.00 | 5 964.00 | | 201 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 503.00 | 134 675.00 | | 203 503.00 |
EA Autres dettes | 287 292.00 | 845 539.00 | | 287 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 581.00 | 1 157 993.00 | | 848 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 142.00 | 2 255 865.00 | | 2 236 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 753.00 | 1 130 138.00 | | 830 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 392.00 | 29 058.00 | 1 090 450.00 | 1 061 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 392.00 | 29 058.00 | 1 090 450.00 | 1 061 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 782.00 | 71 606.00 | | 140 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 049.00 | 777 820.00 | | 1 114 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 361.00 | 638 852.00 | | 824 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 689.00 | 138 968.00 | | 289 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 490.00 | 13 256.00 | | 34 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 769.00 | | 3 545.00 | 129 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 129.00 | | 3 545.00 | 101 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 248.00 | 11 170.00 | | 74 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 590.00 | 350.00 | | 22 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 658.00 | 10 820.00 | | 51 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 121.00 | 201 121.00 | | 201 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 292.00 | 287 292.00 | | 287 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 362 077.00 | | | 362 077.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 855.00 | 10 027.00 | 17 828.00 | 27 855.00 |
VI Groupe et associés | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 543.00 | 466 843.00 | 5 700.00 | 472 543.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 451.00 | 781 623.00 | 17 828.00 | 799 451.00 |