| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 689.00 | 16 218.00 | 113 471.00 | 129 689.00 |
AP Constructions | 1 202 149.00 | 471 621.00 | 730 528.00 | 1 202 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 778.00 | 20 624.00 | 3 153.00 | 23 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 072.00 | 11 518.00 | 19 555.00 | 31 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BF Prêts | 281 941.00 | 203 247.00 | 78 694.00 | 281 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 681.00 | 798 219.00 | 946 462.00 | 1 744 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BZ Autres créances | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 168.00 | 798 219.00 | 987 949.00 | 1 786 168.00 |
CU Autres participations | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
DH Report à nouveau | -214 682.00 | 28 571.00 | | -214 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 552.00 | -243 253.00 | | 34 552.00 |
DL TOTAL (I) | 74 899.00 | 40 347.00 | | 74 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 413.00 | 417 127.00 | | 342 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 633.00 | 564 368.00 | | 519 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 40 533.00 | | 32 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 599.00 | 12 434.00 | | 18 599.00 |
EA Autres dettes | | 52 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 049.00 | 1 086 645.00 | | 913 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 949.00 | 1 126 993.00 | | 987 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 878.00 | 497 508.00 | | 378 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | 201 791.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 201 791.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | -201 791.00 | | -3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 113.00 | 200 715.00 | | 210 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 561.00 | 443 968.00 | | 175 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 552.00 | -243 253.00 | | 34 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 231.00 | | 34 550.00 | 1 732 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 100.00 | 356 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 1 744 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 199.00 | | 34 550.00 | 1 353 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 032.00 | | | 379 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 485.00 | 80 496.00 | | 439 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 485.00 | 80 496.00 | | 439 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 834.00 | 67 117.00 | 178 362.00 | 337 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
UP Prêts | 281 941.00 | 51 262.00 | 230 679.00 | 281 941.00 |
UX Autres créances clients | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 205.00 | 77 751.00 | 263 454.00 | 341 205.00 |
VI Groupe et associés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 291.00 | 84 612.00 | 230 679.00 | 315 291.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 049.00 | 378 878.00 | 441 816.00 | 913 049.00 |