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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 445 288.00 | 826 972.00 | 618 315.00 | 1 445 288.00 |
040 Immobilisations financières | 344 862.00 | 344 862.00 | | 344 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 790 150.00 | 1 171 834.00 | 618 315.00 | 1 790 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
072 Créances – Autres | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
084 Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
110 Total général Actif | 1 961 702.00 | 1 171 834.00 | 789 868.00 | 1 961 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 072.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 457.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 130 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 865.00 | 261 066.00 | | 253 865.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 866.00 | 261 069.00 | | 253 866.00 |
242 Autres charges externes. | 95 989.00 | 87 886.00 | | 95 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 879.00 | 18 144.00 | | 17 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 717.00 | 75 074.00 | | 74 717.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 3.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 588.00 | 181 107.00 | | 189 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 278.00 | 79 962.00 | | 64 278.00 |
280 Produits financiers | 1 949.00 | 2 796.00 | | 1 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 270.00 | 541.00 | | 3 270.00 |
294 Charges financières | 22 261.00 | 40 858.00 | | 22 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | 471.00 | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 823.00 | 41 970.00 | | 41 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 753 511.00 | | | 1 753 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 270.00 | | | 3 270.00 |