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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 405 379.00 | 752 255.00 | 653 124.00 | 1 405 379.00 |
040 Immobilisations financières | 348 132.00 | 348 132.00 | | 348 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 753 511.00 | 1 100 387.00 | 653 124.00 | 1 753 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
072 Créances – Autres | 195 437.00 | | 195 437.00 | 195 437.00 |
084 Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 769.00 | | 248 769.00 | 248 769.00 |
110 Total général Actif | 2 002 280.00 | 1 100 387.00 | 901 893.00 | 2 002 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 072.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 678.00 | | | 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 066.00 | 265 256.00 | | 261 066.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 982.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 069.00 | 271 239.00 | | 261 069.00 |
242 Autres charges externes. | 87 886.00 | 71 635.00 | | 87 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 144.00 | 13 971.00 | | 18 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 074.00 | 76 524.00 | | 75 074.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 107.00 | 162 134.00 | | 181 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 962.00 | 109 105.00 | | 79 962.00 |
280 Produits financiers | 2 796.00 | 3 763.00 | | 2 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | 58 742.00 | | 541.00 |
294 Charges financières | 40 858.00 | 17 770.00 | | 40 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 75 992.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 970.00 | 77 848.00 | | 41 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 745 824.00 | | | 1 745 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 142.00 | | | 16 142.00 |