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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 922 250.00 | | 922 250.00 | 922 250.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 329.00 | | 962 329.00 | 962 329.00 |
CU Autres participations | 922 250.00 | | 922 250.00 | 922 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 579 953.00 | | | 579 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DL TOTAL (I) | 608 618.00 | | | 608 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 239.00 | | | 196 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 172.00 | | | 156 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 712.00 | | | 353 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 329.00 | | | 962 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 096.00 | | | 190 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 400.00 | | 850.00 | 921 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 400.00 | | 850.00 | 921 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 239.00 | 32 623.00 | 141 436.00 | 196 239.00 |
VI Groupe et associés | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 711.00 | 190 095.00 | 141 436.00 | 353 711.00 |