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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | 2 252.00 | 1 075.00 | 3 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 374.00 | 2 252.00 | 678 122.00 | 680 374.00 |
BZ Autres créances | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 389.00 | 2 252.00 | 785 137.00 | 787 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
CU Autres participations | 621 764.00 | | 621 764.00 | 621 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 374 559.00 | | | 374 559.00 |
DH Report à nouveau | -19 119.00 | | | -19 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 300.00 | | | -52 300.00 |
DL TOTAL (I) | 304 790.00 | | | 304 790.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 049.00 | | | 443 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 347.00 | | | 460 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 137.00 | | | 785 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 464.00 | | | -21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 300.00 | | | -52 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326.00 | | 677 046.00 | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 677 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |