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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | 3 255.00 | 72.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 091.00 | 3 255.00 | 621 836.00 | 625 091.00 |
BZ Autres créances | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CF Disponibilités | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 928.00 | 3 255.00 | 725 673.00 | 728 928.00 |
CU Autres participations | 621 764.00 | | 621 764.00 | 621 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 374 559.00 | | | 374 559.00 |
DH Report à nouveau | -71 419.00 | | | -71 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 455.00 | | | -17 455.00 |
DL TOTAL (I) | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 271.00 | | | 399 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 339.00 | | | 418 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 673.00 | | | 725 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 455.00 | | | -17 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 373.00 | | | 680 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 282.00 | 621 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 282.00 | 625 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 046.00 | | | 677 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |