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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AP Constructions | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 594.00 | 48 256.00 | 6 337.00 | 54 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 298.00 | 62 960.00 | 6 337.00 | 69 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 133.00 | 62 960.00 | 125 172.00 | 188 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 431.00 | | | -249 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
DL TOTAL (I) | -116 772.00 | | | -116 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
EA Autres dettes | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 944.00 | | | 241 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 944.00 | | | 241 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 904.00 | | 508 904.00 | 508 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 904.00 | | 508 904.00 | 508 904.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 733.00 | | | 515 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 073.00 | | | 413 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 568.00 | | 2 730.00 | 66 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 708.00 | | 2 730.00 | 61 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 885.00 | 4 075.00 | | 58 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 770.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 795.00 | 3 304.00 | | 54 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
UX Autres créances clients | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VW T.V.A. | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 944.00 | 241 944.00 | | 241 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
ST Autres comptes | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 419.00 | | | 114 419.00 |