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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AP Constructions | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 061.00 | 52 129.00 | 5 932.00 | 58 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 765.00 | 66 833.00 | 5 932.00 | 72 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 597.00 | 66 833.00 | 64 764.00 | 131 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 772.00 | | | -146 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 680.00 | | | -17 680.00 |
DL TOTAL (I) | -134 452.00 | | | -134 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
EA Autres dettes | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 833.00 | 7 041.00 | 343 875.00 | 336 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 833.00 | 7 041.00 | 343 875.00 | 336 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 852.00 | | | 345 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 533.00 | | | 363 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 680.00 | | | -17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 298.00 | | 3 467.00 | 69 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 438.00 | | 3 467.00 | 64 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 960.00 | 3 872.00 | | 62 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | 3 872.00 | | 58 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
UX Autres créances clients | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VI Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VW T.V.A. | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 217.00 | 199 217.00 | | 199 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
ST Autres comptes | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 054.00 | | | 81 054.00 |