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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AP Constructions | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 073.00 | 56 182.00 | 2 891.00 | 59 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 527.00 | 70 886.00 | 3 641.00 | 74 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | 2 208.00 | 10 883.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 444.00 | 2 208.00 | 44 235.00 | 46 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 971.00 | 73 094.00 | 47 877.00 | 120 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 452.00 | | | -164 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 131.00 | | | -116 131.00 |
DL TOTAL (I) | -250 583.00 | | | -250 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
EA Autres dettes | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 438.00 | 6 000.00 | 245 438.00 | 239 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 438.00 | 6 000.00 | 245 438.00 | 239 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 406.00 | | | 248 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 537.00 | | | 364 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 131.00 | | | -116 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 765.00 | | 1 762.00 | 72 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 905.00 | | 1 012.00 | 67 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 833.00 | 4 052.00 | | 66 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 973.00 | 4 052.00 | | 61 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 097.00 | 189 097.00 | | 189 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 644.00 | 35 894.00 | 750.00 | 36 644.00 |
VW T.V.A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 460.00 | 298 460.00 | | 298 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
ST Autres comptes | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |