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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 363.00 | 388.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 789.00 | 156 050.00 | 23 739.00 | 179 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 680.00 | 59 895.00 | 17 785.00 | 77 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 640.00 | 222 308.00 | 44 332.00 | 266 640.00 |
BT Marchandises | 235 875.00 | | 235 875.00 | 235 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 832.00 | 6 137.00 | 223 695.00 | 229 832.00 |
BZ Autres créances | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CF Disponibilités | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 741.00 | 6 137.00 | 719 604.00 | 725 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 381.00 | 228 446.00 | 763 936.00 | 992 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 314.00 | 280 075.00 | | 317 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 37 239.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 374 825.00 | 326 114.00 | | 374 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 37 576.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | 10 385.00 | | 10 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 068.00 | 222 606.00 | | 262 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 956.00 | 79 489.00 | | 99 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 111.00 | 350 056.00 | | 389 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 936.00 | 676 171.00 | | 763 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 226.00 | 333 315.00 | | 379 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 2 342.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 964.00 | | 19 027.00 | 262 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 351.00 | 266 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 351.00 | 257 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 797.00 | | 19 024.00 | 253 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 3.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 010.00 | 21 136.00 | 10 838.00 | 212 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 1 571.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 219.00 | 19 565.00 | 10 838.00 | 207 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 554.00 | 896.00 | 312.00 | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554.00 | 896.00 | 312.00 | 5 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 554.00 | 896.00 | 312.00 | 5 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 068.00 | 262 068.00 | | 262 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 741.00 | 6 856.00 | 9 885.00 | 16 741.00 |
VI Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 882.00 | 340 917.00 | 12 965.00 | 353 882.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 111.00 | 379 226.00 | 9 885.00 | 389 111.00 |