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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 995.00 | 185 484.00 | 18 511.00 | 203 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 127.00 | 35 723.00 | 21 404.00 | 57 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 401.00 | 227 958.00 | 40 444.00 | 268 401.00 |
BT Marchandises | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 849.00 | 3 296.00 | 34 553.00 | 37 849.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CF Disponibilités | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 966.00 | 3 296.00 | 281 670.00 | 284 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 368.00 | 231 254.00 | 322 114.00 | 553 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 958.00 | 128 004.00 | | 85 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 313.00 | -42 046.00 | | -46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 44 445.00 | 90 758.00 | | 44 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 033.00 | 14 443.00 | | 168 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 022.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 71 391.00 | | 85 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 277.00 | 24 363.00 | | 22 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 669.00 | 114 298.00 | | 277 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 114.00 | 205 057.00 | | 322 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 854.00 | 106 180.00 | | 249 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 828.00 | | 344 828.00 | 344 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 828.00 | | 344 828.00 | 344 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 948.00 | 617 383.00 | | 361 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 261.00 | 659 429.00 | | 408 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 313.00 | -42 046.00 | | -46 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 451.00 | | 18 950.00 | 249 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 175.00 | | 18 947.00 | 242 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 3.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 617.00 | 14 341.00 | | 213 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 866.00 | 14 341.00 | | 206 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | | 1 715.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | | 1 715.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | | 1 715.00 | 5 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 815.00 | 140 000.00 | 9 815.00 | 167 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 008.00 | 54 829.00 | 6 179.00 | 61 008.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 669.00 | 249 854.00 | 9 815.00 | 277 669.00 |