| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 539.00 | 166 108.00 | 33 431.00 | 199 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 51 405.00 | 17 711.00 | 69 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 928.00 | 224 264.00 | 53 665.00 | 277 928.00 |
BT Marchandises | 221 065.00 | | 221 065.00 | 221 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 585.00 | 5 753.00 | 192 833.00 | 198 585.00 |
BZ Autres créances | 124 998.00 | | 124 998.00 | 124 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 561.00 | 5 753.00 | 618 808.00 | 624 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 489.00 | 230 016.00 | 672 473.00 | 902 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 025.00 | 317 314.00 | | 366 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 981.00 | 48 711.00 | | -85 981.00 |
DL TOTAL (I) | 288 844.00 | 374 825.00 | | 288 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 855.00 | 16 758.00 | | 24 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 10 324.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 948.00 | 262 068.00 | | 249 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 422.00 | 99 956.00 | | 92 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 629.00 | 389 111.00 | | 383 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 473.00 | 763 936.00 | | 672 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 203.00 | 379 226.00 | | 369 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 783.00 | | 1 873 783.00 | 1 873 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 783.00 | | 1 873 783.00 | 1 873 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 28 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 449.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 449.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 4 048.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 8 561.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -4 112.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 650.00 | 4 486.00 | | -5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 803.00 | 1 938 867.00 | | 1 888 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 785.00 | 1 890 156.00 | | 1 974 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 981.00 | 48 711.00 | | -85 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 640.00 | | 27 788.00 | 266 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 277 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 268 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 470.00 | | 27 685.00 | 257 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 103.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 308.00 | 18 455.00 | 16 500.00 | 222 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 388.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 945.00 | 18 067.00 | 16 500.00 | 215 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 137.00 | 3 860.00 | 4 245.00 | 6 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 137.00 | 3 860.00 | 4 245.00 | 6 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | 3 860.00 | 4 245.00 | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 948.00 | 249 948.00 | | 249 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 196 317.00 | 196 317.00 | | 196 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VC Groupe et associés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703.00 | 10 277.00 | 14 426.00 | 24 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 895.00 | 339 103.00 | 2 792.00 | 341 895.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 629.00 | 369 203.00 | 14 426.00 | 383 629.00 |