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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 136.00 | 32 808.00 | 1 328.00 | 34 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 136.00 | 54 808.00 | 1 328.00 | 56 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 606.00 | | 296 606.00 | 296 606.00 |
BZ Autres créances | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 163.00 | | 369 163.00 | 369 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 299.00 | 54 808.00 | 370 492.00 | 425 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 643.00 | | | -19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 496.00 | | | 305 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 492.00 | | | 370 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 496.00 | | | 305 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 830.00 | 1 978.00 | | 52 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 830.00 | 1 978.00 | | 52 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 296 606.00 | | | 296 606.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VI Groupe et associés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 061.00 | 334 061.00 | | 334 061.00 |
VW T.V.A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 496.00 | 305 496.00 | | 305 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
ST Autres comptes | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 565.00 | | | 275 565.00 |