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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 341.00 | 56 136.00 | 100 205.00 | 156 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 494.00 | | 219 494.00 | 219 494.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CF Disponibilités | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 703.00 | | 383 703.00 | 383 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 044.00 | 56 136.00 | 483 908.00 | 540 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 234.00 | | | 442 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 908.00 | | | 483 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 234.00 | | | 442 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 136.00 | | 100 205.00 | 56 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 831.00 | 153 831.00 | | 153 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 219 494.00 | 219 494.00 | | 219 494.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VI Groupe et associés | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 248.00 | 242 043.00 | 205.00 | 242 248.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 234.00 | 442 234.00 | | 442 234.00 |