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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 341.00 | 56 136.00 | 100 205.00 | 156 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 009.00 | | 275 009.00 | 275 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 350.00 | 56 136.00 | 375 214.00 | 431 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 974.00 | | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 262.00 | | | 310 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 214.00 | | | 375 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 262.00 | | | 310 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 517.00 | 193 312.00 | 205.00 | 193 517.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 262.00 | 310 262.00 | | 310 262.00 |