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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 050.00 | 750.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 461.00 | 6 394.00 | 68.00 | 6 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 033.00 | 322 218.00 | 107 815.00 | 430 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 8 866.00 | 823.00 | 9 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 039.00 | 340 742.00 | 262 296.00 | 603 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BN En cours de production de biens | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 331.00 | 5 709.00 | 148 623.00 | 154 331.00 |
BZ Autres créances | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 743.00 | | 306 743.00 | 306 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 681.00 | 5 709.00 | 497 972.00 | 503 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 720.00 | 346 451.00 | 760 269.00 | 1 106 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 145 837.00 | 150 277.00 | | 145 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | -4 440.00 | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 274 853.00 | 244 477.00 | | 274 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 770.00 | 67 033.00 | | 43 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 289.00 | 328 398.00 | | 316 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | 42 295.00 | | 77 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 949.00 | 97 210.00 | | 47 949.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 416.00 | 534 936.00 | | 485 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 269.00 | 779 413.00 | | 760 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 354.00 | 316 354.00 | | 316 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 770.00 | 23 692.00 | 20 078.00 | 43 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 838.00 | 176 838.00 | | 176 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 416.00 | 465 338.00 | 20 078.00 | 485 416.00 |