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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 485.00 | 971.00 | 25 513.00 | 26 485.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 622.00 | 348 610.00 | 66 012.00 | 414 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | 2 136.00 | 490.00 | 2 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 672.00 | 351 718.00 | 244 954.00 | 596 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BN En cours de production de biens | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 669.00 | 6 863.00 | 125 805.00 | 132 669.00 |
BZ Autres créances | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CF Disponibilités | 351 937.00 | | 351 937.00 | 351 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 327.00 | 6 863.00 | 531 464.00 | 538 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 000.00 | 358 581.00 | 776 418.00 | 1 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DL TOTAL (I) | 291 326.00 | | | 291 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 052.00 | | | 281 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 091.00 | | | 485 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 418.00 | | | 776 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 091.00 | | | 485 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 038.00 | | 29 705.00 | 603 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 071.00 | 596 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 015.00 | 171 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 056.00 | 417 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 015.00 | | 26 485.00 | 149 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 183.00 | | 3 123.00 | 446 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | 97.00 | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 742.00 | 47 047.00 | 36 071.00 | 340 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 1 721.00 | 4 015.00 | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 477.00 | 45 326.00 | 32 056.00 | 337 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | 1 247.00 | 91.00 | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | 1 247.00 | 91.00 | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 1 247.00 | 91.00 | 5 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VI Groupe et associés | 281 052.00 | 281 052.00 | | 281 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 753.00 | 181 753.00 | | 181 753.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 091.00 | 485 091.00 | | 485 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
ST Autres comptes | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
YT Sous‐traitance | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 788.00 | | | 359 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |