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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 485.00 | 12 772.00 | 15 712.00 | 28 485.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 271.00 | 399 881.00 | 109 389.00 | 509 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 3 113.00 | 1 910.00 | 5 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 717.00 | 415 767.00 | 279 950.00 | 695 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 706.00 | 6 772.00 | 138 934.00 | 145 706.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CF Disponibilités | 241 020.00 | | 241 020.00 | 241 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 504.00 | 6 772.00 | 401 732.00 | 408 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 221.00 | 422 539.00 | 681 682.00 | 1 104 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 273 365.00 | | | 273 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DL TOTAL (I) | 412 497.00 | | | 412 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 184.00 | | | 269 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 682.00 | | | 681 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 736.00 | 12 142.00 | 294 878.00 | 282 736.00 |
FG Production vendue services | 359 110.00 | 2 430.00 | 361 540.00 | 359 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 846.00 | 14 572.00 | 656 419.00 | 641 846.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 594.00 | | | 657 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 101.00 | | | 617 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 717.00 | | | 695 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 485.00 | | | 173 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 295.00 | | | 514 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 297.00 | 33 470.00 | | 382 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 5 963.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 488.00 | 27 506.00 | | 375 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | | 91.00 | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 863.00 | | 91.00 | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863.00 | | 91.00 | 6 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 756.00 | 20 708.00 | 35 047.00 | 55 756.00 |
VI Groupe et associés | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 184.00 | 234 136.00 | 35 047.00 | 269 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
ST Autres comptes | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
YT Sous‐traitance | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 158.00 | | | 293 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |