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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 17 095.00 | 1 004.00 | 18 100.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 115.00 | 17 095.00 | 66 019.00 | 83 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
BZ Autres créances | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 646.00 | | 193 646.00 | 193 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 761.00 | 17 095.00 | 259 665.00 | 276 761.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 201 574.00 | 302 341.00 | | 201 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 053.00 | -100 767.00 | | -64 053.00 |
DL TOTAL (I) | 145 222.00 | 209 274.00 | | 145 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 3 360.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 444.00 | 7 976.00 | | 114 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 665.00 | 217 250.00 | | 259 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 444.00 | 3 895.00 | | 114 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 053.00 | -100 767.00 | | -64 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 507.00 | 5 588.00 | | 11 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 5 588.00 | | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 197.00 | 190 197.00 | 50 000.00 | 240 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |