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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 154.00 | 17 139.00 | 65 015.00 | 82 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
BZ Autres créances | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
CF Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 246.00 | | 149 246.00 | 149 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 400.00 | 17 139.00 | 214 261.00 | 231 400.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 137 522.00 | 201 574.00 | | 137 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 404.00 | -64 053.00 | | -10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 134 818.00 | 145 222.00 | | 134 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 179.00 | 78 013.00 | | 23 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 7 222.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 496.00 | 29 208.00 | | 47 496.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 444.00 | 114 444.00 | | 79 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 261.00 | 259 665.00 | | 214 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 444.00 | 114 444.00 | | 79 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 581.00 | 104 869.00 | | 59 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 985.00 | 168 922.00 | | 69 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 404.00 | -64 053.00 | | -10 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 1 004.00 | 961.00 | 17 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 1 005.00 | 961.00 | 17 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VP Divers | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 184.00 | 127 184.00 | 50 000.00 | 177 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |